どうも、トレスタゆうです。

今回は、月末に向かう来週の環境認識について解説していきます。

先週はポンドが強く、円が弱い相場となりました。

特にポンド円は上目線を維持していましたが、方向感のない値動きも続いており、単純に買えば良い相場ではありませんでした。

来週はFOMCと日銀金融政策決定会合という大きなイベントも控えています。

目先の値動きを予想して飛び乗るのではなく、チャートの反応を確認しながら慎重に判断していきましょう。

Contents
  1. 先週の振り返り
  2. 今週の環境認識
  3. 注目する通貨ペア
  4. ドル円のチャートを確認
  5. 相場を当てに行かない
  6. 今週の経済指標
  7. FOMCと日銀会合のポイント
  8. まとめ
  9. トレスタで学びたい方はこちら

先週の振り返り

先週は、ポンドが強く、円が弱い相場になると予測していました。

ポンド円については上目線でしたが、直近の週足には長い上ヒゲが出ていたため、上昇した後は方向感のない値動きになる可能性があると見ていました。

実際の相場も、日足や週足では上下に振られる展開が続き、明確な方向感は出ませんでした。

大きく動いた後の相場は、そのまま同じ方向へ伸び続けるとは限りません。

利益確定や新規の売買が入り、一定期間は横ばいになることも多くあります。

現在のチャートを見る限り、意識されている価格帯を明確に抜けない限り、次の方向を判断するのは難しい状況です。

1時間足で見ても、次にトレードを考えたい価格帯までは距離があります。

まずはどちらかへ動き出すのを待つことが重要になります。

今週の環境認識

現在の各通貨ペアを確認すると、

・ドル円 → 上目線
・ユーロ円 → 上目線
・豪ドル円 → 上目線
・ポンド円 → 上目線だが方向感は弱い
・ユーロドル → 下目線
・ユーロポンド → 下目線だが横ばい
・ポンドドル → 横ばいに近い
・豪ドルドル → 方向感なし

という状況です。

クロス円は全体的に上目線ですが、価格の動きはやや不安定です。

特にポンド円は移動平均線だけを見ると上方向ですが、直近では横ばいの値動きが続いています。

ユーロドルは下目線であり、ドルの強さが確認できます。

一方で、ポンドドルや豪ドルドルは値動きが複雑で、積極的に狙いたい形ではありません。

注目する通貨ペア

通貨全体を比較すると、

円が弱く、ドルが強い

という構図が見えてきます。

ポンドも比較的強い位置にいますが、直近の値動きはやや不安定です。

そのため、来週注目するなら、

・ドル円
・豪ドル円

などの円を売る通貨ペアが候補になります。

ただし、チャートの形を比較すると、豪ドル円よりもドル円の方が分かりやすい印象です。

ユーロドルやポンドドルからもドルの強さが確認できるため、現時点ではドル円を中心に見ていくのが良さそうです。

ドル円のチャートを確認

ドル円は163円台まで上昇し、164円に迫る動きを見せています。

長期足を見ると、直近の高値だけでなく、2024年や1990年につけた高値も上抜けています。

現在意識されているのは、さらに過去の高値となる価格帯です。

次の大きな節目としては、168円前後も考えられます。

ただし、そこまで何もなく上昇するとは限りません。

円安が進みすぎれば、政府や日銀から為替介入を警戒させる発言が出る可能性があります。

実際に介入が行われるかは分かりませんが、市場の上値を抑える材料になることは考えられます。

チャート自体は、実体の大きい陽線で終わっており、上ヒゲもほとんどありません。

そのため、大きな目線としては上方向で間違いないでしょう。

一方で、短期的には一度移動平均線付近まで下がり、押し目を作る可能性もあります。

163円付近や162円台半ばで反応を確認し、再び買いを考える展開も想定できます。

ただし、これはあくまで現時点のシナリオです。

予測だけでエントリーするのではなく、実際の値動きを確認することが大切です。

相場を当てに行かない

FOMCや日銀金融政策決定会合の前になると、

「ドル円は上がるはず」

「日銀が動けば円高になるはず」

と結果を予想してポジションを持ちたくなる方もいると思います。

しかし、ファンダメンタルズだけで結果を当てに行くトレードは、大きな損失につながりやすくなります。

重要なのは、予想を的中させることではありません。

4時間足で環境を確認し、1時間足や15分足へ時間軸を落としながら、実際に根拠が揃ったポイントで乗ることが大切です。

当てに行くのではなく、正しく分析して流れに乗る。

これだけでも、無理なエントリーを大きく減らすことができます。

今週の経済指標

来週は、月末の重要イベントが控えています。

水曜日 翌3:00

FOMC・FRB議長会見

アメリカの金融政策を決める非常に重要なイベントです。

政策金利そのものだけでなく、今後のインフレや利下げに対する発言にも注目が集まります。

木曜日

新規失業保険申請件数

アメリカの雇用状況を確認する指標です。

ただし、今週はFOMCの影響の方が大きいため、相場全体は金融政策の内容を中心に動く可能性があります。

金曜日

日銀金融政策決定会合・政策金利発表

政策金利は現状維持になる可能性が高いと見られています。

そのため、金利の結果だけでなく、植田総裁が今後の利上げについてどのような発言をするかが重要になります。

FOMCと日銀会合のポイント

FOMCは、アメリカの中央銀行にあたるFRBが金融政策を決定する会合です。

金利を高く維持する姿勢や、インフレを強く警戒する発言が出れば、ドルが買われる可能性があります。

一方で、利下げに前向きな内容が出れば、ドルが売られる可能性もあります。

日銀についても同様です。

植田総裁が早期の利上げを意識させる発言をすれば、日本円が買われる可能性があります。

反対に、今後も慎重に様子を見る姿勢が続けば、円安がさらに進む可能性があります。

ただし、円安が急速に進んだ場合は、政府による為替介入にも注意が必要です。

ドル円は上目線ですが、大きなイベントを前に安易なロングをするのは避けた方が良いでしょう。

まとめ

来週は、

・ドルが強い
・円が弱い
・ドル円は上目線継続
・FOMCと日銀会合に注意

という相場環境です。

ドル円のチャートは上方向ですが、163円から164円付近では政府や日銀の発言にも注意する必要があります。

また、イベント結果を予想して相場を当てに行くのではなく、実際のローソク足や価格の反応を確認してから判断することが大切です。

月末は値動きが不安定になりやすいため、無理にトレードをする必要はありません。

焦らず環境認識を行い、優位性のある場面だけを狙っていきましょう。

来週も良いトレードができますように。

トレード、いってらっしゃい！

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