【円高継続か？】FOMC・日銀会合に注目、急落後は戻りを待つ｜今週の環境認識

どうも、トレスタゆうです。

今回は、来週の環境認識について解説していきます。

現在の為替相場を見ると、かなり分かりやすく円の強さが出ています。

ドル円をはじめとしたクロス円では下落が進んでおり、基本的には円高方向の流れに合わせていきたい相場です。

ただし、すでに大きく下落しているからこそ、ここから安値を追いかけてショートするのではなく、しっかりと「戻り」を待つことが重要になります。

さらに来週はFOMCや日銀の金融政策関連イベントも控えています。

ファンダメンタルズにも注意しつつ、最終的にはチャートの流れに沿って判断していきましょう。

今週の環境認識

まずは現在の各通貨ペアを確認していきます。

ドル円は下方向です。

豪ドル円やポンド円などを見ても、クロス円では全体的に円買いの流れが確認できます。

一方、ユーロドルは移動平均線だけを見ると綺麗に並んでいるようにも見えますが、現在はレンジと判断しています。

移動平均線の傾きが失われており、価格も一定の範囲から上下どちらにも抜けていません。

ユーロポンドについても明確な方向感はなく、ユーロ豪ドルも移動平均線の角度がなくなってきています。

ポンドドルや豪ドルについても、現時点では積極的に狙いたいほど明確な方向感はありません。

全体をざっくり見ると、現在もっとも分かりやすいのは、

「円が強い」

ということです。

来週はこの円強の流れを軸に、チャートを確認していきたいと思います。

現在は円強が明確

現在はドル円だけでなく、クロス円全体で円の強さが確認できます。

そのため、基本的には円買い方向への順張りを考えていきます。

ただし、ここで注意したいのが、

「円が強い＝今すぐクロス円をショートする」

ではないということです。

すでに価格は大きく下落しています。

強く下落した相場は、そのまま永遠に一直線で下がり続けるわけではありません。

どこかで一度戻すか、横ばいになりながら価格を調整する可能性があります。

そのため、現在のような相場では安値を追いかけるよりも、戻りを待つことが重要です。

急落後は戻りを待つ

相場では、強く一方向へ動いた後に調整が入ることがよくあります。

今回のクロス円についても同じです。

大きく下落した後だからこそ、

一度上方向へ戻ってくる動きを待ち、その後に再び下方向へ動くのかを確認する。

この流れを意識したいところです。

過去に反応している価格帯などを事前に確認し、そのゾーンまで価格が戻ってきた時にどのような反応が出るのかを見ていきます。

戻ってきたからすぐに売るのではありません。

重要な価格帯まで戻した後、1時間足や15分足などの下位足へ切り替え、再び売り方向への反応が出るかを確認します。

そこで下方向への流れが確認できれば、順張りでショートを検討していくイメージです。

移動平均線が並んでいてもトレンドとは限らない

今回のユーロドルは、移動平均線を見ると一見綺麗に並んでいるように見えます。

パーフェクトオーダーを勉強している方ほど、

「移動平均線が並んでいるからトレンドだ」

と判断してしまうかもしれません。

しかし、移動平均線は並び順だけを見るものではありません。

今回のように移動平均線の傾きがなくなり、価格自体も一定の範囲に留まっているのであれば、実際の相場はレンジです。

移動平均線の並びだけではなく、傾きと実際の価格の動きまで確認する。

これは環境認識をするうえで非常に重要なポイントです。

今週の経済指標

来週は金融政策に関わる重要なイベントが予定されています。

まず注意したいのがFOMCです。

発表時間は日本時間の深夜帯になりますが、結果によってはドルを中心に大きな値動きが発生する可能性があります。

また、週後半にはアメリカの雇用関連指標などにも注意が必要です。

そして今回もう一つ重要なのが、

日銀の金融政策です。

現在は円高方向へ大きく動いているため、日銀の政策や今後の利上げに関する情報が円相場へどう影響するのかを確認しておきたいところです。

FOMCと日銀に注目

来週はアメリカと日本、双方の金融政策が意識される週になります。

FOMCの結果によってアメリカの金利見通しが変われば、当然ドルにも影響します。

一方、日本では日銀の利上げが大きなテーマになっています。

日本の金利が上がれば、基本的には円にとってプラスの材料となります。

そのため現在の円高についても、日銀による利上げへの期待が一つの材料になっていると考えられます。

ただし、ここで気をつけたいポイントがあります。

日銀の利上げはすでに織り込み済み？

市場では日銀の利上げがかなり高い確率で予想されており、すでに相場へ織り込まれている可能性があります。

つまり、

「日銀が利上げした＝そこからさらに一気に円高になる」

とは限らないということです。

例えば、事前にほとんどの人が知っている誕生日プレゼントでは、サプライズになりません。

相場もそれと似ています。

市場参加者の多くが「日銀は利上げするだろう」と考え、その前提で円を買っているのであれば、実際に利上げが発表されても新しい買い材料にならない可能性があります。

場合によっては材料出尽くしとなり、反対に円が売られることも考えられます。

だからこそ、

「利上げ＝円買い」

と決めつけてトレードするのは危険です。

ファンダよりも順張りを優先

「日銀の利上げは織り込み済みだから、そろそろ円安になるかもしれない」

そう考えると、ドル円やクロス円をロングしたくなるかもしれません。

しかし、それはファンダメンタルズの話です。

現在のチャートを見る限り、大きな流れはまだ下方向です。

そのため、基本的には流れに逆らうのではなく、

順張りを優先します。

逆張りで底を当てるのは非常に難しいものです。

どこが本当の底になるのかは、事前には誰にも分かりません。

「そろそろ上がるだろう」

ではなく、

実際に上方向へ転換したことを確認してから考えれば十分です。

現在下方向へ動いているのであれば、まずは下方向を基準に考える。

ただし、急落後なので戻りを待つ。

そして戻った価格帯で再び下方向への反応が出たら、その流れについていく。

シンプルですが、これが基本です。

まとめ

来週は、

・円の強さが明確

・ドル円やクロス円は下方向

・急落後なので安値を追わず戻りを待つ

・ユーロドルなど方向感のない通貨は無理に触らない

・FOMCに注意

・日銀の金融政策にも注目

・日銀の利上げはすでに織り込まれている可能性がある

という環境です。

ファンダメンタルズだけを見ると、「日銀の利上げは織り込み済みだから、そろそろ円安になるのでは？」と考えたくなるかもしれません。

しかし、現在のチャートは円高方向へ動いています。

そのため、まずは現在出ている流れを尊重することが大切です。

相場の底を当てようと逆張りするのではなく、動いている方向へ順張りする。

そして大きく動いた直後は焦って追いかけず、しっかり戻りを待つ。

来週もこの基本を意識して、分かりやすい場面だけを狙っていきましょう。

来週も良いトレードができますように。

トレード、いってらっしゃい！

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